風險控管1

有一位朋友跟我說，最近很多人做期權破產

我問他，是不是貸款或抵押不動產，把資金拿來做期貨？

他沉默了

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做期貨，最重視風險控管，一定是有閒錢，才可以做期貨，就像玩德州撲克或麻將一樣

因為一但背負資金壓力，心態就容易受到影響，就容易凹單，一凹單，就可能遭遇斷頭風險，一去不回

舉例圖1：這二天的小NQ，空頭壓制盤

前面做多，心態：凹單，因為覺得會反彈，不想虧錢，結果斷頭
前面做空，心態：平倉，因為怕反彈，獲利減少，結果賺很少

然而這型態的發生率在小NQ是5分之2或3，久而久之，小賺大賠，出金離開市場

舉例圖2：上週五的台指期，多頭壓制盤，原理同上